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国投瑞银瑞福优先第六次比例配售

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中国证券报2013年02月20日07:41分类:交易提示
□本报记者 江沂

□本报记者 江沂

国投瑞银基金公司20日发布公告称,公司旗下瑞福深证100指数分级基金之瑞福优先份额在转型后的首个集中申赎期获得超额申购,最终有效申购确认比例为22.43%。这是瑞福优先成功转型后的首个比例配售,也是继转型前及转型扩募期出现五次比例配售后的第六次比例配售。

国投瑞银基金公司公告显示,2013年2月18日为瑞福优先的首个基金份额折算日。对于分级基金的优先份额而言,定期的份额折算事实上就是向持有人分派红包,每半年开放一次的瑞福优先约定年化收益率为一年期定存利率+3%(按当前利率应为6%)。截至折算日(2月18日),瑞福优先的基金份额净值为1.031元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.031。换言之,在折算完成后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先约增至1.03份。

除份额折算外,2月18日也是瑞福优先的首个开放日。在2月4日至2月18日的集中开放申赎期内,瑞福优先共获得6.352亿元有效申购,有效赎回申请总份额为2.568亿份,最终确认的有效申购份额为1.425亿份,确认比例为22.43%。

为保证更多投资人能够有效申购瑞福优先,国投瑞银基金公司规定单个账户累计申购上限为500万元。

[责任编辑:李澎]

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